La gestión de efectivo es una función clave en la operación diaria de un restaurante y requiere un control estricto para garantizar exactitud y responsabilidad.
Peblla incluye herramientas para ayudarte a registrar, administrar y cuadrar el efectivo de forma eficiente.
Este artículo te guía por todas las configuraciones y procedimientos relacionados con el efectivo, para que tu equipo se mantenga organizado, reduzca errores y tenga una visión clara de los movimientos de efectivo.
Paso 1: Configura las cajas registradoras
Las cajas registradoras de Peblla están vinculadas directamente a las estaciones POS. Para cada POS de tu tienda, primero debes definir si:
Tiene una caja registradora física conectada, o
El efectivo lo llevan y administran los meseros
Esta configuración asegura que los movimientos de efectivo se registren correctamente en cada estación.
Consulta los pasos detallados:
Paso 2: Asigna los permisos relacionados con el efectivo
Para mantener un control de acceso estricto, asegúrate de que los gerentes y el personal tengan los permisos adecuados para manejar efectivo y ver reportes. Estos son los permisos relacionados con la caja registradora:
POS Permission Groups - POS Cash Report - View Cash Report (ver el reporte de efectivo)
POS Permission Groups - Operational Permissions - Open Cash Drawer (Cash Payment) (abrir la caja al cobrar en efectivo)
POS Permission Groups - Operational Permissions - Open Cash Drawer (No Sale) (abrir la caja sin venta)
Para más información, consulta:
Administración - Opciones de permisos de empleados
Paso 3: Aprende las operaciones de la caja registradora en el POS
Asegúrate de que el personal conozca las operaciones de efectivo más comunes y el flujo de trabajo diario, como abrir la caja, manejar el efectivo durante el turno y hacer el cierre.
Consulta:
Paso 4: Entiende los reportes de efectivo
Los reportes de efectivo ayudan a los gerentes a revisar los movimientos de efectivo e identificar transacciones inusuales o incorrectas.
Consulta:
Report → Cash Management → Cash Drawer History (historial de la caja registradora)
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar la caja registradora sin registrar el detalle de las transacciones en efectivo?
Sí. Si tu restaurante no necesita una gestión de efectivo estricta, puedes usar la función No Sale (sin venta) para abrir la caja sin registrar una transacción en efectivo.
No Sale abre la caja sin sumar ni restar efectivo del saldo de la caja
No se registra ningún monto de entrada ni de salida de efectivo
La apertura de la caja siempre queda registrada para fines de auditoría y seguimiento
Así puedes abrir la caja de forma básica y seguir sabiendo cuándo y con qué frecuencia se abre. Aunque No Sale te da flexibilidad, te recomendamos usar las operaciones completas de efectivo (Cash In, Cash Out, Pay Out, Tip Out) siempre que sea posible para tener reportes y cuadres exactos.
¿Cuántas cajas registradoras activas puede tener una tienda?
Cada POS puede tener una sola caja registradora activa a la vez.
Si tu tienda tiene varios dispositivos POS, cada uno puede tener su propia caja activa.
¿Puedo editar o eliminar registros de efectivo?
No. Los registros de efectivo no se pueden editar ni eliminar una vez creados.
Esto garantiza la exactitud de las auditorías y la integridad de los datos.
¿Qué pasa si el POS se queda sin conexión?
Las operaciones de efectivo hechas sin conexión se guardan localmente y se sincronizan automáticamente cuando el POS se vuelve a conectar a internet.
¿Por qué mi caja muestra un sobrante o un faltante de efectivo?
Los sobrantes o faltantes ocurren cuando el efectivo contado no coincide con el efectivo esperado que calcula el sistema.
Las causas más comunes son:
Operaciones de efectivo que no se registraron
Errores al contar el efectivo
Pagos o propinas que no se registraron
¿Dónde puedo revisar el historial de movimientos de efectivo?
Puedes revisar todo el historial de movimientos de efectivo en:
Cash Report (reporte de efectivo) en el POS
Store Portal → Reports → Cash Management → Cash Drawer History